

✦ 金融市場の変動の影響を受けにくい米国住宅開発用地へ投資
✦ 米国の戸建住宅市場は、構造的な供給不足と堅調な人口動態により安定した需要を維持
✦ 米国最大級のランドバンカーであるWalton Globalが物件を「調達・管理」
✦ リスクを限定するため、開発用地への投資は、常に売却先の特定後に実行
✦ ウォルトングループの運用資産は45.3億米ドル(約6,700億円)に達し、業界トップクラス
✦ 米ドルでの運用 | 分配金および償還金は米ドルを日本円に換算して受け取り
✦ ファンドの買付は月に1回 * 運用会社の判断により、月次の買付を停止することがあります


✦ 毎月新しいクラスを発行
✦ 半年ごとに年利5.5%の分配を予定(目標分配率で、分配が行われる保証はありません)
✦ 投資案件の売却に伴う現金化の際、元本を投資家(受益者)に段階的に早期償還
✦ ファンドは、インカムゲインとキャピタルゲインの分配により10%超の投資収益を目指す


1. 運用会社の判断により、1年間延長の可能性がある。
2. 物件売却進捗により、早期償還が行われない可能性がある。
| 名称 | ファンドの運営上の役割 | 契約等の概要 |
|---|---|---|
| GRTキャピタル・マネジメント・リミテッド (GRT Capital Management Limited) |
香管理会社 投資運用会社 |
受託会社との間で2025年7月16日付基本信託証書および2025年7月16日付追補信託証書(以下総称して「信託証書」といいます。)を締結。ファンド資産の運用、管理、受益証券の発行、買戻し、ファンドの終了等について規定しています。 また、受託会社との間の2025年7月23日付投資運用契約(注1)に基づき、ファンド資産の投資運用業務を行います。 |
| ハーニーズ・トラスト・(ケイマン) ・リミテッド (Harneys Trusts (Cayman) Limited) |
受託会社 | 管理会社との間で信託証書を締結。ファンド資産の運用、管理、受益証券の発行、買戻し、ファンドの終了等について規定しています。 |
| アミコープ・ファンド・サービシーズ ・アジア・リミテッド (Amicorp Fund Services Asia Limited) |
管理事務代行会社 | 受託会社および管理会社との間の2025年8月11日付管理事務代行契約(注2) に基づき、ファンドの管理事務代行業務を行います。 |
| プライスウォーターハウスクーパース ケイマン諸島 (PricewaterhouseCoopers Cayman) |
監査法人 | 独立した第三者の立場でファンドの財務書類を監査し、年に一度監査報告書を作成します。当該監査報告書は投資家に提供されます。 |
| Teneo Partners株式会社 | 代行協会員 日本における販売会社 | 管理会社との間で2025年9月1日付代行協会員契約(注3)に基づき、代行協会員業務を行います。 管理会社との間で2025年9月3日付受益証券販売・買戻契約(注4)に基づき、日本における受益証券の販売業務を行います。 |

1. https://fortune.com/ranking/global500/search/ ;2024年3月30日
* 2025年8月15日時点
* 2025年9月1日時点
* 2025年6月1日時点
注記:ここで示されている予想リターンは、当ファンドのフィー構造に基づいており、当初この案件が運用されていた元々のフィー構造とは異なります。
* 米国と日本の現在までの人口動向:United Nations Population data, Population by Select Age Groups - Both Sexes:
2023年の年齢別人口割合:
2024年の住宅着工件数データ
2025年時点でのデータ; USD 1.00 = JPY 148で換算
出典: https://zondahome.com/new-home-lot-supply-index/
出典:
当ファンドは、組み入れられる資産等の値動きのほか為替変動による影響を受けて下落または上昇することがある外国籍投資法人であり、元本保証のない金融商品です。
本資料は、目論見書の補足資料です。「投資リスク」、「手続・手数料等」、「ファンドの費用・税金」など詳細は、交付目論見書にてご確認ください。
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